ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:08:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673855 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 23.786,72 % 0,01372944 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 47.548,92 % 0,02744473 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 180.950,75 % 0,10444285 Fon Yönetim Ücreti 3.843.481,63 % 2,2184167 Hisse Senedi Komisyonu 121.245,59 % 0,06998166 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 129.958,79 % 0,07501083 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 58.086,74 % 0,03352705 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 28.364,32 % 0,01637158 Diğer Giderler 254.758,47 % 0,14704388 TOPLAM GİDERLER 4.688.181,93 % 2,70596873 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 173.253.366,9879