YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 16:12:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674778 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 35.090,25 % 0,0084797 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00033689 Bağımsız Denetim Ücreti 119.746,68 % 0,02893727 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 469.242,78 % 0,11339443 Fon Yönetim Ücreti 1.392.833,12 % 0,33658379 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.447,4 % 0,00324962 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 125.393,45 % 0,03030184 TOPLAM GİDERLER 2.157.147,8 % 0,52128355 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 413.814.672,83 % 100