YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 16:12:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674781 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 35.090,25 % 0,00340032 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00013509 Bağımsız Denetim Ücreti 119.070,43 % 0,01153819 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 559.841,62 % 0,05424992 Fon Yönetim Ücreti 2.315.807,05 % 0,22440693 Hisse Senedi Komisyonu 1.640.278,86 % 0,15894672 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 24.916,53 % 0,00241447 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 104.437,95 % 0,01012027 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.108,94 % 0,00127029 Türev Araçlar Komisyonu 345.390,42 % 0,03346911 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 250.858,73 % 0,02430878 TOPLAM GİDERLER 5.410.194,9 % 0,52426009 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.031.967.726,09 % 100