YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 16:12:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674775 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 35.090,25 % 0,00348238 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00013835 Bağımsız Denetim Ücreti 119.747,51 % 0,01188383 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 479.439,73 % 0,04757996 Fon Yönetim Ücreti 905.042,94 % 0,08981715 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 80.900,57 % 0,00802863 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 14.633,44 % 0,00145223 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.108,94 % 0,00130094 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 218.980,42 % 0,02173178 TOPLAM GİDERLER 1.868.337,92 % 0,18541528 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.007.650.467,96 % 100