PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.10.2026 21:17:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678727 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi PHB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-3Q | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama PHB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-3Q Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00077996 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00002841 Bağımsız Denetim Ücreti 131.601,24 % 0,00268224 Alınan Kredi Faizleri 86.652.866,74 % 1,76612412 Saklama Ücretleri 3.145.516,48 % 0,06411066 Fon Yönetim Ücreti 54.844.004,49 % 1,1178086 Hisse Senedi Komisyonu 1.281.442,56 % 0,02611785 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 406.685,75 % 0,00828891 Vadeli Ters Repo Komisyonu 17.440,8 % 0,00035547 Borsa Para Piyasası Komisyonu 380.618,2 % 0,00775761 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.896,25 % 0,00026285 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 890.366,91 % 0,0181471 TOPLAM GİDERLER 147.803.101,54 % 3,01246379 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.906.386.004,11