ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.05.2026 13:50:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610373 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BAE - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Türü Borçlanma Araçları Fonu Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir ISIN Kodu TRYYKEM00458 Fon Tutarı (TL) 500.000.000.000 Toplam Pay Sayısı 50.000.000.000.000 Portföy Yöneticisi Kuruluşun GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ticaret Unvanı Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu 06.04.2026 Yönetmeye Başladığı Tarih Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur. Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu Fonun Yatırım Stratejisi olduğu ters repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırmaktır. Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4) Fonun Risk Değeri 3 Fon Portföyüne Dahil Edilecek Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin , finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar işlemleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araçlar ve ileri valörlü altın, kamu ve özel sektör tahvil-bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının İlkeler hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı ( Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Karşılaştırma Ölçütü Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. %) Tarih SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin BIST-KYD DIBS TUM 75 06.04.2026 yazısı SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin BIST-KYD OSBA SABIT 5 06.04.2026 yazısı SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin BIST-KYD REPO (BRUT) 10 06.04.2026 yazısı BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin 10 06.04.2026 TL yazısı İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Uygulanan Fon İşletim Gideri Uygulanan Fon İşletim Gideri Fon Toplam Gider Gideri Oranı (Günlük) (%) Gideri Oranı (Yıllık) (%) Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Kesintisi Oranı (%) 0,005068 1,85 0,005068 1,85 1,91 Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%) 2025 5,00 95,00 | Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri Fon Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 06.04.2026 22 Hayır Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 06.04.2026 15 Hayır Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 06.04.2026 15 Hayır Eyüp GÜLSÜN Fon Kurulu Üyesi 06.04.2026 19 Evet Fon Denetçisi Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar F. Azade ONAN 06.04.2026 19 İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr Azade Onan Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr Diğer Hususlar Açıklama