YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 15:23:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652572 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YUI - YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Saatleri Adedi Katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu 1- Genel Esaslar Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a tarafından Yapı satılmak üzere kurulmuş olan fonlar olarak adlandırılan Serbest Yatırım 09:00 - üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Katılma Kredi Portföy Para Fonu (Hedge Funds) niteliği taşımaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde 6000000 13.30 paylarının alım ve satımı için Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Piyasası Fonu nda bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden Dağıtım Sözleşmesi imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: nemalandırılmak günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma suretiyle bu paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Halk Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanlı gerçekleştirilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Yarım alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler günlerde talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. One 09:00 - işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fona katılma ve Fon Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak 10.30 dan ayrılma için başka şart yoktur. TEFAS Uygulama Esasları Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul tutarı ayrıca belirlenmektedir. Değerler A.Ş. Başkent Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcılar adına BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. BIST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. | Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcılar adına BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. BIST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 a ( yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. 6- Pay Grupları: Pay grubu bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir