FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.09.2026 09:12:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660577 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FBN - FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Nemalandırma Alım Satım Saatleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Esasları Adedi Alım talimatının karşılığında Başlangıç İşlem Günü 28 Ağustos 2026 tarihi olmak üzere; fonun dönemsel yapısı Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların İşlem tahsil edilen aylık olmak üzere her ayın son iş gününden bir önceki iş günü İşlem Günü olarak Gününde saat 13:30 a (yarım günlerde 10:30) kadar tutar o gün için belirlenir. Fon süresi boyunca, izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın FİBABANKA yatırımcı adına yöneticinin içeride bulunan yatırımcıların getirileri veya fonun likiditesi açısından verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay A.Ş - FİBA nemalandırılmak negatif bir etkilenme söz konusu olabileceği yönünde bir görüşü olmaması fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem PORTFÖY 1 suretiyle kaydıyla aylık dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilebilir. Gününde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra YÖNETİMİ belirlenen Yöneticinin olumsuz görüşünün bulunması durumunda ise İşlem Günü harici verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra A.Ş esaslar günlerde herhangi bir gün veya günlerde ara giriş kabul edilmeyebilir. Ara giriş verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem çerçevesinde, talepleri, son iş günü itibarıyla hesaplanan fon pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Gününde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine katılma payı Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri getirilir alımında haricinde iade talepleri kabul edilmeyecektir kullanılabilir. Katılma Payı Satım Esasları Katılma payı satım talimatlarının yurt içi piyasaların açık olduğu iş günleri boyunca 13:30?a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat Yurtiçi piyasalarda tatil olması durumunda satış bedellerinin ödeme günü tatil üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. Yurt içi günü sayısı kadar ötelenir. piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır.