İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.10.2026 16:20:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678539 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IAR - İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Nemalandırma Diğer Önemli Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Esasları Bilgiler Adedi Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal Alım talimatının fiyatı (birim pay karşılığında değeri) 1 TL dır. tahsil edilen Takip eden tutar o gün için günlerde fonun yatırımcı adına birim pay değeri, Alım Satıma Aracılık Eden unvanında para fon toplam Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a Kuruluşlar ve Alım Satım piyasası ve kısa değerinin katılma kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine Yerleri: Katılma paylarının vadel ibaresi yer paylarının getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay alım ve satımı kurucunun alan fonlar veya sayısına fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı yanı sıra TEFASa üye olan ters repoda bölünmesiyle üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının yarım gün açık olduğu ve hisse takasının fon dağıtım kuruluşları nemalandırılmak elde edilir. Fon gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada aracılığıyla da yapılır. Üye 1 suretiyle katılma katılma payları bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen kuruluşlara aşağıda yer alan payı alımında sadece Kurul talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden linkten ulaşılması kullanılır. düzenlemelerinde gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü mümkündür. https:// TEFASta tanımlanan yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiyede resmi tatil olan www.takasbank.com.tr/tr/ gerçekleşecek nitelikli günlerde katılma payı alım/satım talimatı kabul edilmemektedir. kaynaklar/ işlemlerde yatırımcılara tefas-uyesi-kurumlar dağıtıcı satılabilir. TEFAS tarafından Uygulama belirlenecek Esasları yatırım aracı kapsamında nemalandırmada TEFAS üzerinden kullanılacaktır. gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Kurucu ile aktif pazarlama Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı ve dağıtım sözleşmesi bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak imzalamış olan kurumların verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın unvanı ve iletişim bilgileri kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20( aşağıda yer almaktadır. yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil Unvan İletişim Bilgileri INFO etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti YATIRIM MENNKUL teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil DEĞERLER A.Ş. Mecidiyeköy edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden Yolu Cd. V Plaza No:14 Kat:8 gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. -9 34387 Şişli/İSTANBUL Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin TACİRLER YATIRIM MENKUL olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave DEĞERLER A.Ş Etiler Mah. marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en Nisbetiye Cad. AKMerkez B3 son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak Blok K:9 Beşiktaş İstanbul kabul edebilir.Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış TFG İSTANBUL MENKUL fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma DEĞERLER A.Ş. Reşitpaşa payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Mah. Eski Büyükdere Cad. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. No:2 / 4 Sarıyer/ İstanbul Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında ?para piyasası? ve ?kısa vadeli? ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30 ?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın yarım gün | açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım/satım talimatı kabul edilmemektedir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedellerine ilişkin ödeme gününün Türkiye de resmi tatil olan bir güne denk gelmesi halinde katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.