İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.10.2026 16:48:31 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678554 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IRO - İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi Alım talimatının karşılığında Alım Satıma Aracılık Eden tahsil edilen tutar o gün için Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri yatırımcı adına unvanında : Katılma paylarının alım ve para piyasası ve kısa vadeli satımı kurucunun yanı sıra ibaresi yer alan fonlar veya Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip TEFAS a üye olan fon dağıtım ters repoda nemalandırılmak 09:00- eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına kuruluşları aracılığıyla da 1 suretiyle katılma payı alımında 13:30 bölünmesiyle elde edilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda kullanılır. TEFAS ta işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. yer alan linkten ulaşılması gerçekleşecek işlemlerde mümkündür. http:// dağıtıcı tarafından www.takasbank.com.tr/tr/ belirlenecek yatırım aracı Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx nemalandırmada kullanılacaktır. 1. Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip Kurucu ile aktif pazarlama ve eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay dağıtım sözleşmesi imzalamış Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı olan kurumların unvanı ve hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay iletişim bilgileri aşağıda yer fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması almaktadır. durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, pay sayısı ya da tutar Unvan : Türkiye Halk Bankası olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine A.Ş. İletişim Bilgileri : uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan Finanskent Mah.Finans Cad.No edilen satış fiyatına %20(yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma :42/1 34760 Ümraniye /İstanbul payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak Tel :0216 503 70 70 suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak www.halkbank.com.tr verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. . Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü Unvan NEO PORTFÖY YÖNETİMİ tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş A.Ş. İletişim Bilgileri Esentepe değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en Mah. Büyükdere Cad. Metrocity son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden İş Merkezi A Blok No:171 K:22 talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı Levent/ŞİŞLİ/ İSTANBUL Tel: adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde 0212 334 07 32 verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. 3. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; talimatın Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü (3.) işlem gününde ödenir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş | olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden dördüncü (4.) işlem gününde ödenir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.