KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 18:26:20
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697298
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Portföyde Yer Alan Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Karşılık Ayrılması Hk.
|
Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu, 10.02.2027 vadeli finansman bonosunun
11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur.
Ödemesi yapılamayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu kıymet, Şirketimizin yönettiği fonların portföylerinde yer almamaktadır.
ODG – One Portföy İkinci Değişken Fon portföyünde ise Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş, 300.000 TL
nominal değerli TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır. Bu kıymette bugün itibarıyla herhangi bir
ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Ancak ihraççının bir borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine
getirmemesi halinde, TSPB Genelgesi gereği aynı ihraççının fon portföylerinde bulunan diğer borçlanma araçları için de
karşılık ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki aksiyon alınmıştır.
%100 oranında karşılık ayrılması
TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun fon portföyündeki değerinin tamamı için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %
100 oranında karşılık ayrılmış ve fon muhasebe kayıtlarına yansıtılmıştır. Bu karşılık, kıymette gerçekleşmiş bir temerrüt
nedeniyle değil, ihraççının fon portföyünde yer almayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon
ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle TSPB Genelgesi gereği ayrılmıştır.
İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri Şirketimizce yakından izlenmekte olup, yatırımcılarımıza bilgi
verilmeye devam edilecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
