TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Genel Açıklama

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 18:25:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697291 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama Özet Bilgi Fon portföyümüzde bulunan Fair Finansman A.Ş İhraççısına Ait Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri İçin Karşılık Ayrılması Hakkında Açıklama | Genel Açıklama İlgili Şirketler [FAIRF] İlgili Fonlar [KIE] Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından ihraç edilen ve kaynak kullanıcısı Fair Finansman A.Ş. olan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin itfa ve kupon ödemeleri, ihraççı kuruluş tarafından ilgili ödeme tutarlarının aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Şirketimizin kurucusu ve  yöneticisi olduğu KIE – Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu portföyünde,  Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından ihraç edilen ve kaynak kullanıcısı Fair Finansman A.Ş. olan aşağıdaki varlığa dayalı menkul kıymetler bulunmaktadır: TRPTMF2A2630 ISIN kodlu, 1.000.000 TL nominal  değerli ve 1.064.422,70 TL portföy değerine sahip menkul kıymet, TRPTMF232737 ISIN kodlu, 1.000.000 TL nominal  değerli ve 1.064.269,40 TL portföy değerine sahip menkul kıymet. Söz konusu menkul kıymetler için %100 oranında TRPTMF2A2630 ISIN kodlu kıymet için 1.064.422,70 TL, TRPTMF232737 ISIN kodlu kıymet için 1.064.269,40 TL tutarında 11.11.2026 tarihi itibarıyla karşılık ayrılmış olup, ilgili değerleme etkisi 12.11.2026 tarihinde TEFAS'ta açıklanan fonun birim pay  fiyatına yansıtılmış olacaktır. Alacağın tahsili için  gerekli süreçler takip edilecek olup, tahsilat gerçekleşmesi halinde tahsil edilen tutar fon portföyüne yansıtılacaktır.  Değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur. TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |