|
|
Fonun Türü | Borçlanma Araçları Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYMETL00175 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.12.2025 | Fonun Süresi | SÜRESİZ | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon?un yatırım stratejisi, devamlı olarak portföyünün en az %80?ini kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Fonun risk yapısının kontrolü amacıyla fon portföyüne dahil edilen yatırım araçları arasında çeşitlendirmeye gidilir. Piyasa koşullarına bağlı olarak %20?yi aşmamak üzere altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, gelir ortaklığı senetleri, ipotek ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ile vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesapları, yatırım fonu katılma paylarına ve %10?u aşmamak üzere Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, ters repo, BIST-100 endeksi ve BIST-100 endeksi dışında kalsa dahi Yönetici?nin önerisiyle Fon Kurulu Kararı ile belirlenen ortaklık paylarına yatırım yapılarak fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulacaktır. Fon, portföyüne tüm vadelerdeki borçlanma senetlerini dahil edebilir.Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. | Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 3 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araç (vadeli işlem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Faize, döviz kuruna, ortaklık payına, ortaklık pay endeksine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varantlara, sertifikalara, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Buna karşılık saklı türev araç sözleşmeleri ile yukarıdaki varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD DIBS TUM | 75 | - | 19.11.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | - | 19.11.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | - | 19.11.2025 | BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | - | 19.11.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Kira Sertifikası;Borçlanma Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Ters repo işlemleri, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu (Türk Lirası cinsinden) olduğu işlemleri kapsamaktadır. | Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo | Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yerli Ortaklık Payları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesabı (TL/Döviz) | Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | - | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır. Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4?ünü, Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20?sini geçemez. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5?ini geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış ve erken çıkış komisyonu ödenmez. | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | - | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | - | Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | - | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | - | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | - | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | - | Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Tümü | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | - |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,0051 | 1,86 | 0,0051 | 1,86 | 1,91 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 5 | 95 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | RAİF DENİZ YURTSEVEN | FON KURULU BAŞKANI | | 33 | | Hayır | MUTLU ÖZCAN | FON KURULU ÜYESİ | | 32 | SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ | Hayır | ÖZLEM ÇAYDAŞI | FON KURULU ÜYESİ | | 17 | | Hayır | RENGİN UTKU DİŞCİ | FON KURULU ÜYESİ | | 23 | | Hayır | ERKAN ÖZBEKAR | FON KURULU ÜYESİ | | 22 | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Orhan İnan | | | | Selim Baloğlu | | | |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık İstanbul Türkiye | 02165389100 | 2165389498 | |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Mutlu Özcan | Fon Müdürü | 02165389100 | |
|
