İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.05.2026 13:50:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610372 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFIFAS52621 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 150.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 06.03.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 22.05.2026 Vade (Gün Sayısı) 186 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 15.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 15.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 15.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFIFAS52621 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 18.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 11,3465 44,5321 52,4732 1.701.975 Evet 2 22.05.2026 21.05.2026 22.05.2026 11,8064 46,3368 54,9594 1.770.960 Evet Anapara / Vadesonu 22.05.2026 21.05.2026 22.05.2026 15.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Veren Kuruluş Tarihi Seviyede mi? İstanbul Uluslararası Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve 24.01.2025 Evet Derecelendirme A.Ş. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Vade başlangıcı 17.11.2025 tarihi olan 15.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFIFAS52621 ISIN kodlu finansman bonosunun 22.05.2026 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödemesi ve 15.000.000 TL anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.