ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 13:59:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636006 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORN42725 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 29.04.2027 Vade (Gün Sayısı) 372 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 234.330.000 Planlanan Maksimum Nominal 234.330.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 234.330.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 | Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN42725 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 22.05.2026 21.05.2026 22.05.2026 4,0274 49 61,6705 9.437.406,42 Evet 2 23.06.2026 22.06.2026 23.06.2026 4,2959 49,0001 61,57 10.066.582,47 Evet 3 23.07.2026 22.07.2026 23.07.2026 4,0274 49 61,6705 9.437.406,42 Evet 4 25.08.2026 24.08.2026 25.08.2026 4,4302 49,0007 61,5207 5 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026 6 23.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 7 24.11.2026 23.11.2026 24.11.2026 8 24.12.2026 23.12.2026 24.12.2026 9 22.01.2027 21.01.2027 22.01.2027 10 23.02.2027 22.02.2027 23.02.2027 11 26.03.2027 25.03.2027 26.03.2027 12 29.04.2027 28.04.2027 29.04.2027 Anapara / Vadesonu 29.04.2027 28.04.2027 29.04.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Erken İtfa Bilgileri Döviz Cinsi TRY Ek Açıklamalar | Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 234.330.000 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSZORN42725 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 9.437.406,42 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.