KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.09.2026 16:37:54
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664107
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi TRFDNGV92615 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 13.03.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 17.09.2026
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal
50.000.000
Tutar
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
50.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2025
İhraç Fiyatı 1
|
Faiz Oranı Türü Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem T-1
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 4,25
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFDNGV92615
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "
TRFDNGV92615" ISIN kodlu bonoların 17.09.2026 ödeme tarihli kupon oranı %11,4306 (Yıllık Basit %45,3496 ve Bileşik %53,6331)
Dayanak Varlığı olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi
Kupon Sıra No
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2025 16.12.2025 17.12.2025 11,288 45,779 54,3026 5.644.000 Evet
2 18.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 10,9214 43,8055 51,5499 5.460.700 Evet
3 17.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 11,5278 46,2377 54,9004 5.763.900 Evet
4 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 11,4306 45,3496 53,6331
Anapara / Vadesonu
17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 50.000.000
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. TR A- 07.05.2024 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDNGV92615" ISIN kodlu bonoların 17 Haziran 2026 ödeme tarihli
kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
