TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:39:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673358 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSTRYK72712 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 18.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 02.07.2027 Vade (Gün Sayısı) 541 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSTRYK72712 Kupon Sayısı 6 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 08.04.2026 07.04.2026 08.04.2026 11,2462 45,1086 53,3378 22.492.400 Evet 2 08.07.2026 07.07.2026 08.07.2026 11,715 46,9886 55,9461 23.430.000 Evet 3 07.10.2026 06.10.2026 07.10.2026 11,2902 45,2847 53,5813 4 06.01.2027 05.01.2027 06.01.2027 5 07.04.2027 06.04.2027 07.04.2027 6 02.07.2027 01.07.2027 02.07.2027 Anapara / Vadesonu 02.07.2027 01.07.2027 02.07.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr) 28.11.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 6.01.2026 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen, 200.000.000 TL nominal değerli, 541 gün vadeli, TRSTRYK72712 ISIN kodlu tahvil ihracının 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,2902 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla, TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.