PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Finansal Duran Varlık Edinimi

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 18:11:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670922 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Özet Bilgi Smartwings Grup Şirketlerinin Devralınmasının Tamamlanması | Finansal Duran Varlık Edinimi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Finansal Duran Varlık Edinimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.12.2025 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07/12/2025 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Evet Çoğunluğunun Onayı Var mı? Ceské aerolinie a.s. (Smartwings a.s. ve Smartwings Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Grubu Bağlı Ortaklıklarının hakim ortağıdır) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Hava Yolu Taşımacılığı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi CZK 2.000.000 Edinim Yöntemi Satın Alma (Purchase) İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 01.10.2026 Edinme Koşulları Peşin (Cash) Vadeli ise Koşulları - CZK 1.400.000 doğrudan, CZK 600.000 Bağlı Ortaklık Edinilen Payların Nominal Tutarı Smartwings a.s. üzerinden) Beher Payın Alış Fiyatı EUR 71,15 EUR 142,291,526 (şirketin önceki pay sahiplerinden Toplam Tutar devralınacak temlike konu alacaklar dahil toplam işlem bedelini ifade etmektedir) Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine %70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100 Oranı (%) Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran %70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100 Varlık Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy %70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100 Haklarının Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı %1,7 (%) İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık %4,2 Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) Konsolide bilanço ve operasyonel faaliyet Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi büyümesine katkı sağlaması öngörülmektedir. | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Hayır (No) Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Hayır (No) Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Prague City Air s.r.o. Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Bağımsız Üçüncü Taraf Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 07/12/2025 Hedef şirket finansal performansı ve piyasa şartları Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi çerçevesinde karşılıklı müzakere yoluyla belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerlemeye konu bir işlem bulunmamaktadır. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun - Ünvanı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Açıklamalar Şirketimiz, %100 bağlı şirketimiz Pegasus Europe B.V. ile Prague City Air s.r.o (Satıcı) ve Unimex Group, a.s. (Temlik Eden)  arasında Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik České aerolinie a.s., Smartwings a.s. ve bağlı şirketlerine (hep birlikte Smartwings Grubu) ait payların tamamının Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım Sözleşmesi ve hedef şirketlerin mevcut pay  sahiplerine borçlarının Şirketimiz tarafından temlik alınmasına yönelik  Alacağın Temliki Anlaşmasının imzalandığı 08.12.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu işlem için Çek Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Smartwings Grubunun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde gerekli idari izinlerin alınması ve mutat pay devir şartlarının tamamlanması üzerine devralma işlemi 01.10.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması  Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.