ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624711 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 34.563,76 % 0,00964149 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00038889 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,0038312 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 384.129,18 % 0,10715209 Fon Yönetim Ücreti 3.728.476,68 % 1,04005129 Hisse Senedi Komisyonu 630.772,97 % 0,17595289 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 49.565,33 % 0,01382615 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.222,62 % 0,00062 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 24.898,47 % 0,00694538 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00081684 Diğer Giderler 33.044,23 % 0,00921762 TOPLAM GİDERLER 4.905.730,11 % 1,36844384 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 358.489.691,91 % 100