ROTA PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:50:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624708 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 505,23 % 0,01002462 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,02766171 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,27251488 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 257.113,98 % 5,10157918 Fon Yönetim Ücreti 13.063,73 % 0,25920665 Hisse Senedi Komisyonu 4.650,71 % 0,09227801 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 11.607,7 % 0,23031653 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,05810246 Diğer Giderler 8.695,67 % 0,1725369 TOPLAM GİDERLER 313.693,89 % 6,22422094 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 5.039.890,02 % 100