GARANTİ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 09:52:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672671 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,001893 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,000204 Bağımsız Denetim Ücreti 195.431,04 % 0,00966737 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 678.420,18 % 0,03355935 Fon Yönetim Ücreti 2.268.259,05 % 0,11220376 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 155.342,25 % 0,0076843 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 499.747,25 % 0,02472095 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 381.126,35 % 0,01885314 TOPLAM GİDERLER 4.220.718,18 % 0,20878587 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.021.553.589,1552 % 0,20878587