GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 09:52:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672667 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00887837 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0005788 Bağımsız Denetim Ücreti 91.300,1 % 0,0211821 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 531.033,61 % 0,12320256 Fon Yönetim Ücreti 8.708.544,55 % 2,02042759 Hisse Senedi Komisyonu 294.893,4 % 0,0684168 Tahvil Bono Komisyonu 2.826,26 % 0,00065571 Gecelik Ters Repo Komisyonu 159.542,25 % 0,03701463 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.803,5 % 0,00065043 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 274.570,59 % 0,0637018 Türev Araçlar Komisyonu 239.191,99 % 0,05549378 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 148.335,84 % 0,03441469 TOPLAM GİDERLER 10.493.804,86 % 2,43461726 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 431.024.827,6489 % 2,43461726