GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 12:33:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672977 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,04205185 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.234,77 % 0,00465349 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,08132486 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 75.268,21 % 0,08271056 Fon Yönetim Ücreti 1.361.531,5 % 1,49615659 Hisse Senedi Komisyonu 27.117,45 % 0,02979876 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 346,5 % 0,00038076 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 19.852,75 % 0,02181574 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01416552 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 49.989,47 % 0,05493231 TOPLAM GİDERLER 1.663.506,75 % 1,82799045 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 91.001.938,7732 % 1,82799045