GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 12:33:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672976 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,06572042 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00428445 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,12709795 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 276.379,42 % 0,47464651 Fon Yönetim Ücreti 1.289.600,08 % 2,21472414 Hisse Senedi Komisyonu 88.230,77 % 0,15152513 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 378 % 0,00064917 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 14.461,73 % 0,02483618 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 18.449,63 % 0,03168489 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 61.941,34 % 0,10637637 TOPLAM GİDERLER 1.864.210,94 % 3,20154522 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 58.228.474,4101 % 3,20154522