AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:09:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673080 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,01027 Sigorta Giderleri Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00052 Bağımsız Denetim Ücreti 115.956,52 % 0,04321 Alınan Kredi Faizleri Saklama Ücretleri 510.108,48 % 0,1901 Fon Yönetim Ücreti 4.006.134 % 1,49292 Hisse Senedi Komisyonu 224.773,31 % 0,08376 Tahvil Bono Komisyonu Gecelik Ters Repo Komisyonu Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 4,73 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,0048 Türev Araçlar Komisyonu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları Diğer Giderler 232.691,5 % 0,08671 TOPLAM GİDERLER 5.131.505,56 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 268.341.594,18