AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:09:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673079 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,03342 Sigorta Giderleri Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00169 Bağımsız Denetim Ücreti 115.956,01 % 0,14064 Alınan Kredi Faizleri Saklama Ücretleri 102.105,74 % 0,12384 Fon Yönetim Ücreti 1.968.963,57 % 2,38804 Hisse Senedi Komisyonu 92.468,13 % 0,11215 Tahvil Bono Komisyonu 47,27 % 0,00006 Gecelik Ters Repo Komisyonu 18.508,59 % 0,02245 Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 156,7 % 0,00019 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01563 Türev Araçlar Komisyonu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları Diğer Giderler 140.072,92 % 0,16989 TOPLAM GİDERLER 2.480.115,95 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 82.450.980,94