AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:09:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673078 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,07574 Sigorta Giderleri Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00383 Bağımsız Denetim Ücreti 115.608,1 % 0,3178 Alınan Kredi Faizleri Saklama Ücretleri 148.217,29 % 0,40744 Fon Yönetim Ücreti 433.394,19 % 1,19136 Hisse Senedi Komisyonu Tahvil Bono Komisyonu 456,01 % 0,00125 Gecelik Ters Repo Komisyonu 23.523,52 % 0,06466 Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu 86.658,73 % 0,23822 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 567,6 % 0,00156 Vergiler ve Diğer Harcamalar 52.011,22 % 0,14297 Türev Araçlar Komisyonu 143.661,38 % 0,39491 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları Diğer Giderler 63.098,28 % 0,17345 TOPLAM GİDERLER 1.096.143,64 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 36.378.084,71