AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:09:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673074 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ( TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,0063 Sigorta Giderleri Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00032 Bağımsız Denetim Ücreti 115.607,67 % 0,02645 Alınan Kredi Faizleri Saklama Ücretleri 129.062,48 % 0,02953 Fon Yönetim Ücreti 4.886.609,69 % 1,11792 Hisse Senedi Komisyonu Tahvil Bono Komisyonu 200.094,95 % 0,04578 Gecelik Ters Repo Komisyonu 84.644,66 % 0,01936 Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu 13.466,04 % 0,00308 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu Vergiler ve Diğer Harcamalar 19.735,18 % 0,00451 Türev Araçlar Komisyonu 278.971,41 % 0,27641 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları Diğer Giderler 202.176,99 % 0,04625 TOPLAM GİDERLER 5.680.343,78 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 437.115.722,24