AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:09:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673073 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,0273 Sigorta Giderleri Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00138 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,10674 Alınan Kredi Faizleri Saklama Ücretleri 42.465,23 % 0,04207 Fon Yönetim Ücreti 1.128.291,78 % 1,11792 Hisse Senedi Komisyonu 60.601,55 % 0,06004 Tahvil Bono Komisyonu Gecelik Ters Repo Komisyonu 6.914,87 % 0,00685 Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.822,17 % 0,00577 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.250,33 % 0,01511 Türev Araçlar Komisyonu 278.971,41 % 0,27641 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları Diğer Giderler 71.977,84 % 0,07132 TOPLAM GİDERLER 1.746.971,3 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 100.927.719,95