GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673067 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00491253 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00052941 Bağımsız Denetim Ücreti 141.001,78 % 0,01810065 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 967.554,08 % 0,12420667 Fon Yönetim Ücreti 10.633.993,34 % 1,36510496 Hisse Senedi Komisyonu 556.124,97 % 0,07139077 Tahvil Bono Komisyonu 4.943,26 % 0,00063458 Gecelik Ters Repo Komisyonu 46.572,81 % 0,00597864 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 610.094,65 % 0,07831895 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 140.337,82 % 0,01801542 TOPLAM GİDERLER 13.143.014,77 % 1,68719258 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 778.987.230,0925 % 1,68719258