GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673065 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00310021 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,0003341 Bağımsız Denetim Ücreti 135.097,78 % 0,01094468 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 979.878,37 % 0,07938292 Fon Yönetim Ücreti 23.085.733,14 % 1,87024537 Hisse Senedi Komisyonu 161.440,6 % 0,01307879 Tahvil Bono Komisyonu 17.857,76 % 0,00144671 Gecelik Ters Repo Komisyonu 306.636,75 % 0,02484157 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00104433 Türev Araçlar Komisyonu 451.644,92 % 0,03658913 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 243.016,05 % 0,01968747 TOPLAM GİDERLER 25.436.588,33 % 2,06069529 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.234.369.217,584 % 2,06069529