GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673064 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI ( DÖVİZ) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00484112 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0003156 Bağımsız Denetim Ücreti 135.097,78 % 0,01709064 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 766.525,28 % 0,09696981 Fon Yönetim Ücreti 17.158.218,1 % 2,17061219 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 64.485,75 % 0,00815781 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 59.725,37 % 0,0075556 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 496.745,04 % 0,06284107 Türev Araçlar Komisyonu 30.113,99 % 0,00380959 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 195.064,3 % 0,02467674 TOPLAM GİDERLER 18.946.738,38 % 2,39687017 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 790.478.290,6996 % 2,39687017