GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673059 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL ) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,05346645 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00348559 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,10339977 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 54.201,85 % 0,07572857 Fon Yönetim Ücreti 1.713.857,3 % 2,39452997 Hisse Senedi Komisyonu 33.293,63 % 0,04651647 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 955,5 % 0,00133498 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 28.290,53 % 0,03952635 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01801063 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 82.798,48 % 0,11568258 TOPLAM GİDERLER 2.041.058,16 % 2,85168137 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 71.573.850,4242 % 2,85168137