GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673058 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00199558 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0001301 Bağımsız Denetim Ücreti 127.398,6 % 0,00664351 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 437.438,61 % 0,02281131 Fon Yönetim Ücreti 20.104.138,01 % 1,04837939 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 77.138,01 % 0,00402255 Gecelik Ters Repo Komisyonu 3.255.803,25 % 0,16978181 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00067223 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 375.383,63 % 0,0195753 TOPLAM GİDERLER 24.430.953,78 % 1,27401177 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.917.639.563,3616 % 1,27401177