GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 14:02:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673057 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00224981 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00014667 Bağımsız Denetim Ücreti 145.996,08 % 0,00858323 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 559.013,35 % 0,03286485 Fon Yönetim Ücreti 3.817.074,47 % 0,2244089 Hisse Senedi Komisyonu 1.304,63 % 0,0000767 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 21.645,75 % 0,00127257 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 56.790,65 % 0,00333877 Türev Araçlar Komisyonu 107.771,29 % 0,00633596 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 296.414,93 % 0,01742647 TOPLAM GİDERLER 5.046.773,92 % 0,29670392 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.700.946.145,5734 % 0,29670392