KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:00:46
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673205
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri
|
Fon Gider Bilgileri
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam
Gider Tutarı (TL)
Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri 0
Tescil ve İlan Giderleri 0
Sigorta Giderleri 0
Noter Ücretleri 1.394,12
Bağımsız Denetim Ücreti 95.700
Alınan Kredi Faizleri 0
Saklama Ücretleri 1.035.269,67
Fon Yönetim Ücreti 15.584.017,69
Hisse Senedi Komisyonu 1.578,26
Tahvil Bono Komisyonu 509.069
Gecelik Ters Repo Komisyonu 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9
Türev Araçlar Komisyonu 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 156.940,13
Diğer Giderler 304.675,39
TOPLAM GİDERLER 17.701.535,16
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.001.560.095,44 % 0
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
