İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:42:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673288 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 25.512 % 0,02843402 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 66.584,42 % 0,07421068 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 84.998,25 % 0,09473354 Fon Yönetim Ücreti 513.218,78 % 0,5720004 Hisse Senedi Komisyonu 11.755,77 % 0,01310222 Tahvil Bono Komisyonu 277,32 % 0,00030908 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 38.408,3 % 0,0428074 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 92.239,57 % 0,10280425 TOPLAM GİDERLER 832.994,41 % 0,92840159 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 89.723.500,63 % 100