AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:58:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673308 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.367,58 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 57.568,8 % 0 Alınan Kredi Faizleri 3.188.117,32 % 0,19 Saklama Ücretleri 1.487.064,16 % 0,09 Fon Yönetim Ücreti 18.725.890,92 % 1,12 Hisse Senedi Komisyonu 1.159.914,44 % 0,07 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 369.652,5 % 0,02 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 791 % 0 Türev Araçlar Komisyonu 14.796.532,61 % 0,89 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 314.634,24 % 0,02 TOPLAM GİDERLER 40.101.533,57 % 2,4 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.670.035.255,27 % 100