İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:42:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673287 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 28.701,4 % 0,00790593 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 66.584,42 % 0,01834097 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 149.830,17 % 0,04127138 Fon Yönetim Ücreti 3.300.819,83 % 0,90922536 Hisse Senedi Komisyonu 34.346,34 % 0,00946085 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 13.696,43 % 0,00377274 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 219.522,2 % 0,06046836 Vergiler ve Diğer Harcamalar 684.358,81 % 0,18850965 Türev Araçlar Komisyonu 21.776,75 % 0,0059985 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.011.351,08 % 0,27858111 TOPLAM GİDERLER 5.530.987,43 % 1,52353485 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 363.036.489,25 % 100