İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:42:18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673284 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI ( TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00663334 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 167.061,78 % 0,02895832 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 203.325,06 % 0,03524416 Fon Yönetim Ücreti 6.473.046,91 % 1,12203144 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 110.838,83 % 0,01921269 Gecelik Ters Repo Komisyonu 137.715,28 % 0,02387143 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,0022345 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 272.638,19 % 0,04725883 TOPLAM GİDERLER 7.415.784,95 % 1,2854447 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 576.904.237,58 % 100