GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:29:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673713 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00474646 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00030943 Bağımsız Denetim Ücreti 145.996,08 % 0,01810822 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 565.779,47 % 0,07017488 Fon Yönetim Ücreti 12.062.704,5 % 1,49616391 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 51.419,69 % 0,0063777 Gecelik Ters Repo Komisyonu 12.579 % 0,0015602 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 283,5 % 0,00003516 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00159889 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 186.184,21 % 0,02309284 TOPLAM GİDERLER 13.078.600,12 % 1,62216769 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 806.242.176,0208 % 1,62216769