GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:29:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673709 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00146031 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0000952 Bağımsız Denetim Ücreti 184.532,74 % 0,00704177 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.019.924,32 % 0,07708033 Fon Yönetim Ücreti 39.207.669,24 % 1,49616495 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 70.047,48 % 0,00267301 Gecelik Ters Repo Komisyonu 461.522,25 % 0,01761169 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 38.398,49 % 0,00146529 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00049192 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 596.769,33 % 0,02277272 TOPLAM GİDERLER 42.632.517,52 % 1,62685719 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.620.544.555,5169 % 1,62685719