PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:40:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673948 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,06 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 185.761,68 % 0,3 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 739.584,36 % 1,19 Fon Yönetim Ücreti 1.395.393,6 % 2,24 Hisse Senedi Komisyonu 106.208,35 % 0,17 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.879,5 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 34.659,52 % 0,06 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 19.341,2 % 0,03 Vergiler ve Diğer Harcamalar 49.598,32 % 0,08 Türev Araçlar Komisyonu 77.132,88 % 0,12 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 118.166,66 % 0,19 TOPLAM GİDERLER 2.765.994,07 % 4,44 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 62.189.180,14