ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 10:25:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674154 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Raporu | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Raporu Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 197.199,65 % 0,01525869 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00010787 Bağımsız Denetim Ücreti 165.054,6 % 0,01277141 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.189.755,66 % 0,09205958 Fon Yönetim Ücreti 28.931.390,67 % 2,23862076 Hisse Senedi Komisyonu 780.909,04 % 0,06042431 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.295.178,32 % 0,10021686 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.936,62 % 0,0003046 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 1.147.707,69 % 0,08880604 Vergiler ve Diğer Harcamalar 76.694,46 % 0,00593438 Türev Araçlar Komisyonu 1.113.388,96 % 0,08615056 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 32.760,75 % 0,00253492 Diğer Giderler 776.118,25 % 0,06005361 TOPLAM GİDERLER 35.711.488,79 % 2,7632436 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.292.375.697,63 % 100