YAPI KREDİ PORTFÖY NİLÜFER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 16:12:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674777 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY NİLÜFER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 35.090,25 % 0,00491141 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00019513 Bağımsız Denetim Ücreti 119.745,85 % 0,01676023 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 680.267,63 % 0,09521369 Fon Yönetim Ücreti 4.271.613,16 % 0,59787656 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.238,22 % 0,00185289 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 179.123,26 % 0,025071 TOPLAM GİDERLER 5.300.472,49 % 0,74188091 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 714.464.059,86 % 100