HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.08.2026 10:08:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1649918 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HFA - HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye DEĞİŞKEN ŞEMSİYE Fonun Türü Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.nin Fon katılma payları kurucusu olduğu para piyasası sadece önceden fonlarında veya kısa vadeli belirlenmiş kişi veya borçlanma araçları fonlarında kuruluşlara tahsis Katılma Payı Alım Esasları ; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu nemalandırılmak suretiyle bu edilmiş fonlar olarak günlerde saat 14.45e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip HSBC izahnamede belirlenen esaslar adlandırılan Özel eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları BANK A.Ş çerçevesinde, katılma payı alımında Fon niteliği Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı . Genel kullanılır. Saat 14.45e kadar girilen taşımaktadır. Fon hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 1 Müdürlük alım talepleri o gün için katılma paylarının üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen ve Tüm nemalandırılacak; saat 14.45ten tahsisli olarak talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden Şubeler sonra girilen talepler ertesi gün satılacağı nitelikli gerçekleştirilir. Alım talimatının takas valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda, 14.45e kadar girilen taleplerle yatırımcı vasfını haiz alım talimatına ilişkin valör yarım iş gününü takip eden ilk iş günü yerine getirilir. birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil kişiler Kurucu edilen tutarlar nemalandırma tarafından 20/01/ amaçlı kullanılan fonun katılma 2023 tarihli yazı ile payının birim fiyatından düşük ise Kurula bildirilmiştir. işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları : Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme Satım Bedellerinin Ödenme Esasları : Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma dokümanlarında Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.45e kadar verilmesi halinde, talimatın belirtilen esaslara verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları göre tespit edilen Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini katılma payının takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Verilen iade talimatının valör tarihinin birim pay değerine yarım iş gününe denk gelmesi durumunda yarım günü takip eden ilk iş günü yatırımcıya ödeme yansır. Katılma payı yapılır. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, sahipleri, paylarını fon toplam değerinin %5'inin üstünde olursa, Fon kurucusu çıkış talimatlarını takip eden 10 Fon?a geri işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini dikkate alarak vade uzatma sattıklarında, hakkına sahiptir. Bu durumda fon çıkış talimatlarının ileri tarihte karşılanması durumu ellerinde tuttukları yatırımcılara en hızlı haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Vadenin uzatıldığı durumlarda, katılma payı süre için Fon?da oluşan kardan paylarını almış | iade talimatı karşılığı ödenecek tutar, uygun koşulların meydana gelmesi halinde vade sonu olurlar. Hesap beklenmeden, tamamen veya kurucunun belirlediği bir oran nispetinde yatırımcılara ödenebilir. dönemi sonunda Bu durumda da yatırımcılar en hızlı haberleşme vasıtasıyla konu hakkında bilgilendirilir. ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon'un yatırım stratejisi; değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır.Fon ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veya yabancı ihraççılar tarafından ihraç edilen döviz cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Ayrıca yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne dâhil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası 5 araçlarının seçiminde ilgili ortaklıkların büyüme potansiyeli, rekabet gücü ve dahil olduğu sektör içindeki payı gibi hususlar dikkate alınır, likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon'un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede "eşik değer" üzerinde getiri sağlamaktır. Fon'a getiri yaratmak ve risklerin kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri (forward ve future sözleşmeleri), opsiyon ve swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risk bu izahnamede yer verilen limitleri aşmayacaktır. Kaldıraç yaratabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan türev araç işlemleri, fon portföyündeki varlıkların teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Diğer Hususlar Açıklama