İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 13:47:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652532 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DMI - İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Hisse Senedi Şemsiye Fonu Fonun Türü ISIN Kodu TRYISPO01959 Fonun Süresi Süresizdir. Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. Esasları İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir. Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 19.08.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a tutar kurucunun fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip Katılma paylarının para piyasası günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST alım ve satımı fonu aracılığıyla değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen yalnızca Kurucu veya ters repoda elde edilir. Fon, katılma payları sadece önceden talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul 1 tarafından değerlendirilerek belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. gerçekleştirilecektir belirlenen olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk . esaslar katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden çerçevesinde, yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından gerçekleştirilir. katılma payı 29.04.2026 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir. alımında kullanılır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat gerçekleştirilir. olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık verildiği gün dahil olmak üzere, yurtiçi piyasaların olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın tatil olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, yurtiçi piyasaların tatil denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi gerçekleştirilir. piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, varant ve sertifikalar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon www.isportfoy.com.tr sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından türev araç ve swap dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber'in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan "Değerleme Esasları"ndan ulaşılabilir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 29/04/2026 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahanamede yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak, niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir ve /veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri yapılabilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak 6 kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank'ta bloke edilir. Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır. Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler : Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya yatırım aracının, Tebliğ'in 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış yatırım araçları tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur. Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış yatırım araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilecektir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı ( Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Karşılaştırma Ölçütü %) Say. Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) 22.04.2026 Tarihli ve 3383 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Endeksi'dir. | Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Fon İçtüzüğünde Yer Fon İçtüzüğündeYer Uygulanan Uygulanan Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Giriş Komisyonuna Çıkış Komisyonuna Alan Yönetim Ücreti Alan Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin Açıklama İlişkin Açıklama Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) (%) (%) Oranı (%) Uygulanmayacaktır Uygulanmayacaktır 0,000548 0,2 0 0 0 . . Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Engin Döğenci 19.08.2026 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sahip Olunan Lisanslar Alanında Tarihi Tecrübesi (Yıl) Sermaye Piyasası 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü - Müdür, 10.01.2022-14.06.2022 İş ALPER Faaliyetleri Düzey 3 19.08.2026 Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölümü/Müdür Yardımcısı, 08.09.2015-09.01.2022 İş 26 GÖKPINAR Lisansı - Türev Araçlar Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölümü - Müdür Yardımcısı Lisansı Sermaye Piyasası ÜMİT 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü-Müdür Yardımcısı, 16.06.2016- Faaliyetleri Düzey 3 19.08.2026 13 YAĞIZ 29.07.2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi Lisansı - Türev Araçlar Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Alper Gökpınar Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr