BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.08.2026 14:43:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652547 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSBORL82619 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının 5. Kupon ve Anapara Ödemesinin Yapılamaması HK. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Anapara'nın Ödenememesi Düzeltme Nedeni Anapara ve Kupon Ödemesinin Yapılamaması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 19.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 455 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSBORL82619 Kupon Sayısı 5 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni Anapara ve Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 20.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 13,3504 53,5484 65,3068 26.700.800 Evet 2 19.11.2025 18.11.2025 19.11.2025 11,8798 47,6498 56,871 23.759.600 Evet 3 18.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 25,3864 43,9149 47,897 50.772.800 Hayır 4 20.05.2026 18.05.2026 20.05.2026 11,6008 46,5305 55,3075 23.201.600 Hayır 5 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 11,7092 46,9656 55,9139 23.418.400 Hayır Anapara / Vadesonu 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 200.000.000 Hayır Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A -(tr) 03.07.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.