V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 17:47:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656872 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VHK - V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Adedi Bilgiler Fon un, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a (yarım Türkiye Elektronik Fon fon olması dolayısıyla, Katılma payı alım talimatının günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın Alım Satım Platformu( karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine TEFAS), Kurucu Şirket, T. yatırımcı hesabında katılım finans ilke ve esasları getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan (yarım Vakıflar Bankası T.A.O. 1 çerçevesinde belirlenecek olan yatırım aracı ( günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra ve izahnamesinde yazan unvanında "kısa vadeli" veya "para piyasası" verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden diğer fon dağıtım ibaresi yer alan katılım fonları aracılığıyla) ile yerine getirilir. kuruluşları nemalandırılır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler https://www.vportfoy.com.tr/ Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80 i devamlı olarak BIST te işlem gören ve BIST Katılım 100 endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve icazet belgesi bulunan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım finans ilke ve esaslarına uygun hareket edilecektir. Fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım 6 ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Bunlara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına , belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST KATILIM 100 Getiri Endeksi 90 05.05.2026 tarihli 2026/36 sayılı karar BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 10 05.05.2026 tarihli 2026/36 sayılı karar Diğer Hususlar DANIŞMA KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin katılım finans ilke ve standartları alanında danışmanlık hizmeti aldığı kuruluş ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: İSFA İslami Finans Danışmanlık TİC.LTD. ŞTİ Merkez adresi ve internet sitesi: Finanskent Mah. Finans Cad. Saprhan Finanspark No :5 B/290 34760 Ümraniye İstanbul/TÜRKİYE https://www.isfa.com.tr Telefon numarası: +90 (216) 325 05 71 | Şirketin katılım esasları alanında danışmanlık hizmeti aldığı Danışma Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Danışma Komitesi İş Tecrübesi (Yıl) Adı Soyadı Görevi İş Tecrübesi (Son 5 Yıl) İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti. Dr. Mustafa DERECİ Danışma Komitesi Üyesi 29 Danışma Komitesi Başkanı İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti. Danışma Komitesi Üyesi Prof. Dr. Osman GÜMAN Danışma Komitesi Üyesi 16 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti. Abdullah Köker Danışma Komitesi Üyesi 5 Danışma Komitesi Üyesi * Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. A. Fon Tarafından Yatırım Yapılacak Şirketlerin Faaliyet Alanına ilişkin Kriterler: Yatırım yapılan şirketler; aşağıda yer verilen alanlarda ("Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyet") faaliyet göstermemeli ve/veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu faaliyetlerden gelir elde etmemelidir: 1. Alkollü içki üretimi, ticareti ve lojistiği, 2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti, 3. Kumar ve kumar benzeri faaliyetler, bu amaçla geliştirilen tüm web tabanlı veya mobil yazılımlar, uygulamalar ve oyunlar, 4. Domuz ve mamullerinin üretimi, ticareti ve lojistiği, 5. Faizli finans ve geleneksel sigortacılık ile faktöring işlemleri, 6. Kamu ve özel sektör tahvilleri ve diğer faizli borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri, hazine bonoları dahil her türlü faiz getirili menkul kıymetler, 7. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar (altın, gümüş gibi değerli madenler) arasında yapılan vadeli işlemler, 8. Toplumsal ahlaka ve katılım finans ilke ve standartlarına aykırı yayıncılık, 9. Katılım finans ilke ve standartlarıyla bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler, 10. Çevreye ve canlılara zararı olan faaliyetler, 11. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler, 12. Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti. Yatırım yapılacak şirketin faaliyet alanlarının belirlenmesinde, şirketin esas sözleşmesinde yer alan ana faaliyet alanları değerlendirilir. Esas sözleşmesinde Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetler yer alan girişim Açıklama şirketine yatırım yapılmaz. | Esas sözleşmesinde sayılan ana faaliyet alanları doğrudan veya dolaylı olarak Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetlere ilişkin olmamakla birlikte, faaliyetlerinin bir kısmı Katılım finans ilke ve standartlarıyla bağdaşmayan alanlarda olduğu değerlendirilen şirketlere ancak İSFA İslami Finans Danışma Komitesi'nin görüşü alınarak yatırım yapılabilir. B. Yatırım Yapılacak Şirketlerin Mahzurlu Gelirlerine ilişkin Kriterler: 1. Şirketler tarafından (i) faizli kredi, faize dayalı taksitli kredi kartı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi faizli finansman araçlarının kullanılmaması, (ii) faizli mevduat hesaplarında mevduat tutulmaması, (iii) faiz getirili menkul kıymetlere yatırım yapılmaması ve (iv) faizli sigortacılık ürün ve hizmetlerinin kullanılmaması esastır. 2. Şirketlerin; finansman, mevduat ve yatırım hesabı, sigorta gibi ihtiyaçlarında katılım bankalarının hizmetlerinin veya diğer faizsiz yöntemlerin tercih edilmesi gerekir. Bununla birlikte, katılım bankalarının veya diğer faizsiz yöntemlerin yetersiz kaldığı ve şirketin varlığını devam ettirmedeki operasyonel zorunluluklardan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda, şirketlerin?her biri ayrı ayrı olmak üzere?(a) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faiz getirili mevduat ve menkul kıymetleri elde bulundurması ve (b) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faizli finansman araçlarını kullanması mümkündür. Ancak bu şekilde elde edilen mahzurlu gelirlerin toplamının, her halükârda, ilgili şirketlerin toplam gelirlerinin %5'ini geçmemesi gerekir. 3. Şirketlerin kullanmış olduğu leasing kredileri, Gayrimeşru Faaliyet alanlarına giren bir konudaki varlığın kiralanması amacıyla kullanılmamış olması kaydıyla, anılan faizli finansman aracı oranına dahil edilmez. 4. Şirketlerin bahse konu limitleri aşıp aşmadığına ilişkin yapılacak hesaplamalarda şirketlerin güncel bilançosu ile piyasa değerine ilişkin değerleme rakamları dikkate alınır. 5. Herhangi bir şekilde ilgili limitlerin aşıldığının tespit edilmesi durumunda, İSFA Danışma Komitesi'nin bilgisi dahilinde söz konusu rasyolar üç (3) ay içerisinde 2. Madde de yer verilen değerlere çekilecektir. Ayrıca limiti aşan mahzurlu gelirlerin, İSFA Katılım Finans Danışma Komitesi'nin görüşü doğrultusunda sosyal amaçlı hayır işlerinde kullanılması istenebilir. C. Fon Portföyüne Kesinlikle Alınamayacak Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kriterler: Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayri nakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu'nun pay senetleri ile ilgili standartlarının üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım standartlarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım standartlarına uygun olmayan yönleri şunlardır: 1. Faiz içermesi: Enstrümanın getirisi faiz esasına dayalı olarak belirlenmiş ise, bu katılım esaslarına aykırıdır. 2. Belirsizlik (Garar): Sözleşme konusunun veya karşılıklı hakların belirsizliği, katılım standartlarına uygun değildir. 3. Riskin Taraflardan Birine Yüklenmesi: Sözleşme şartlarına göre riskin tek taraflı olarak bir tarafa yüklenmesi, katılım esaslarına aykırıdır. 4. Kumara Benzerlik Göstermesi: Enstrümanın tasarımı veya işleyişi kumar benzeri bir yapıya sahipse, bu katılım esaslarına uygun değildir. 5. Taraflardan Birinin veya Her İkisinin Mağduriyetine Sebep Olabilmesi: Sözleşme şartları veya işleyişi sonucu taraflardan birinin veya her ikisinin haksız duruma düşmesine veya mağduriyete yol açması, katılım esaslarına uygun değildir. 6. İslâm Hukukunun Yasakladığı Alanlarda Faaliyet Göstermesi: Enstrümanın dayandığı varlık veya işlem, İslam hukukunda yasaklanmış olan (mesela faiz, kumar, alkol veya domuz ürünleri gibi) alanlarda faaliyet gösteriyorsa, bu katılım esaslarına aykırıdır. 7. Sözleşme Konusunun Net Olmaması: Sözleşme konusu veya şartları belirsiz veya net olmayan enstrümanlar, katılım esaslarına uygun değildir. D. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Paylarına İlişkin Finansal Özellikler: TKBB'nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır. 3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır. 3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru | mal satışı vb.), toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez. E. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Payları Dışında Kalan Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Finansal Özellikler: Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım finans ilke ve standartlarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir. İcazet belgesine buradan ulaşabilirsiniz.