İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 16:50:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666694 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZTS - İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Değişken Şemsiye Fon Fonun Türü ISIN Kodu TRYISPO01967 Fonun Süresi Süresizdir. Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon?da oluşan kardan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Kurucu tarafından KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG?de ilan Esasları edilmez . İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir. Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 23.09.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yatırımcıların; BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange ( nemalandırılmak suretiyle Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık izahnamede belirlenen esaslar Katılma katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım çerçevesinde, katılma payı alımında paylarının edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada kullanılır. Alım talimatının alım ve tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay karşılığında Kurucu tarafından tahsil satımı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock edilen tutar, yatırımcı hesabında Kurucu? fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30? Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. nun yanı payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından Katılma payı alımına nema tutarı sıra TEFAS 1 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada dahil edilmez. Saat 13.30?a kadar ?a üye payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi girilen alım talepleri o gün için olan fon son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme nemalandırılacak, saat 13.30?dan dağıtım bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü sonra girilenler ise ertesi iş günü kuruluşları kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi gerçekleşir. Yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer 13.30?a kadar girilen taleplerle aracılığıyla halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen birlikte değerlendirilecektir. TEFAS?ta da yapılır. denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı hesaplanır. üzerinden gerçekleştirilir. tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır . TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay Yatırımcıların; BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange ( sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer | 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek dışı piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange ( LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Pay Piyasası, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği Stock Exchange?in (LSE) tatil olması ya da para gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Pay Piyasası, New York valörü tatil gün sayısı kadar artar. Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange?in ( LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, kıymetli madenler, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur Portföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek www.isportfoy.com.tr şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber'in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan "Değerleme Esasları"ndan ulaşılabilir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin asgari %51'i devamlı olarak Morningstar Global Artificial Intelligence Select Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve bu paylara ilişkin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ile Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılır.Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak olarak yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi, ticarileştirilmesi veya kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunan şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçi, altyapı, hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda, yapay zekâ yazılımları, algoritmaları, veri 6 analitiği, makine öğrenmesi, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ve benzeri yazılım faaliyetlerinin yanı sıra; yarı iletkenler, çip teknolojileri, veri merkezi ekipmanları, sunucular, yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri, ağ altyapıları ve diğer ilgili donanım teknolojilerinin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi veya tedarik edilmesi alanlarında faaliyet gösteren şirketler gibi Yapay Zeka'yı iş süreçlerine büyük ölçüde entegre etmiş ve etmekte olan şirketlere yatırım yapılacaktır. Fon portföyü kapsamında söz konusu şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve yapay zeka teması doğrultusunda yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yabancı hisse senetleri piyasalarında işlem gören ortaklık payları alınabilir. Ayrıca borsa yatırım fonları ve/veya yatırım ortaklıkları payları fon portföyüne dahil edilebilir. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Yalnızca derecelendirmeye tabi tutulmuş yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları dahil edilebilir. Fon'a yabancı devlet, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yabancı borsa yatırım fonları ve kira sertifikalarından ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, | Vietnam, Hindistan ülkelerine ait olanlar (borçlanma araçları ve kira sertifikaları için ayrıca derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar) alınabilir. Fon, ayrıca bu ülkelerin borsalarında işlem gören ortaklık paylarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma payları dahil edilecektir. Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının fon portföyüne dahil edilebilmesi için, bu şartı aranmaz. Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım/ borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya yatırım aracının, Tebliğ'in 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte yukarıda yer verilen şartlara ilave olarak, Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurul'ca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur. Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilecektir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütün Belirlenmesine Karşılaştırma Ölçütü Ölçütünün İlişk. Yönetim Kurulu Oranı (%) Karar Tar. ve Say. Fon?un karşılaştırma ölçütü %65 Morningstar Global Artificial Intelligence Select Endeksi + %25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri 11 Haziran 2026 Tarihli Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan 3428 Sayılı Yönetim endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla Türk Lirası?na çevrilmektedir. Kurulu Kararı Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Fon İçtüzüğünde Yer Fon İçtüzüğündeYer Uygulanan Uygulanan Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Giriş Komisyonuna Çıkış Komisyonuna Alan Yönetim Ücreti Alan Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin Açıklama İlişkin Açıklama Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) (%) (%) Oranı (%) Giriş komisyonu Çıkış komisyonu 0,006850 2,5 0 uygulanmayacaktır 0 uygulanmayacaktır 0 . . Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Engin Döğenci 23.09.2026 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Fon Portföy Yöneticileri Göreve Sermaye Piyasası Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Sahip Olunan Lisanslar Tarihi Tecrübesi (Yıl) Sermaye Piyasası Nuri Oğuz 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy 23.09.2026 17 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Ayhan Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı Türev Araçlar Lisansı Ayşe 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi PY/Birim Müdürü, 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Sermaye Piyasası Tuğçe 23.09.2026 Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı, 01.07.2017-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse 14 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Akyazıcı Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi Türev Araçlar Lisansı Şahin İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr